发布日期：2024-09-27 21:51 点击次数：183
板块方面，食品饮料领涨，味丹国际涨超9%，雨润食品涨超7%，中国波顿涨超6%，中国淀粉涨超5%，农夫山泉涨超4%；媒体板块涨超1%，美亚娱乐资讯涨超6%，惠陶集团涨超5%，世界华文媒体涨超4%；零售业板块明显上行，国美零售涨超4%，名创优品涨超3%。汽车零部件、保险、银行、软件服务等板块涨幅靠前。
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鹏华普利债券型证券投资基金（E 类基金份额）基金产品资 料概要（更新） 编制日期：2024 年 09 月 03 日 送出日期：2024 年 09 月 05 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 鹏华普利债券 E 基金代码 022131 鹏华基金管理有限 招商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 上市交易所及上市 基金合同生效日 2020 年 06 月 11 日 - 日期（若有） 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 基金经理 刘涛 金经理的日期 证券从业日期 2013 年 04 月 22 日 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人 其他（若有） 应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大 会。 注：鹏华普利债券型证券投资基金于 2024 年 09 月 06 日新增 E 类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本部分请阅读《鹏华普利债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情 况。 在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判 投资目标 断，提高资金流动性和收益率水平，力争获得超越基金业绩比较基准 的收益。 本基金投资范围为具有良好流动性的国债、金融债、企业债、公司 投资范围 债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资 产支持证券、公开发行的次级债、同业存单、债券回购、银行存款、 国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股 票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 略；4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 金额（M）/持有期 费用类型 收费方式/费率 备注 限（N） N 赎回费 注：本基金 E 类基金份额不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.25% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销售服务费 0.2% 销售机构 审计费用 99000 元 会计师事务所 信息披露费 120000 元 规定披露报刊 指数许可使用费 - 指数编制公司 （若有） 按照国家有关规定和《基金合同》 其他费用 约定，可以在基金财产中列支的其 相关服务机构 他费用 注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准 测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 （2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持 证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风 险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 （3）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品投资可能给 本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的 风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。 （4）本基金基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份 额持有人大会。故投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。 流动性风险及其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2024 年 09 月 05 日披露的《关于鹏华普利债券型证券投资 基金增加 E 类基金份额并修改基金合同等事项的公告》）。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费 用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 无。
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